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国民信托---乐兴5号信托贷款集合资金计划

发布日期:2020-11-01

  本项目以海航机场控股(集团)有限公司(以下简称“海航机场”)为交易对手,以长春海航长白山宾馆房产为抵押,以海航基础产业集团有限公司(以下简称“海航基础”)为本次融资的连带责任担保人,申请成立“乐兴5号集合资金信托计划”。信托资金用于向海航机场发放流动资金贷款,资金主要用于海航机场的日常营运开销。

  以海航机场的经营收入作为本项目的还款来源。海航机场2012年经营及筹资净现金流量为33.46亿,现金流量充足,足以覆盖本次融资本息。

  抵押物为长春海航长白山宾馆40893.04平方米房产,并办理强制执行公证。长白山宾馆为四星级宾馆,位于长春市繁华中心城区,是长春市最早的涉外宾馆,曾先后接待过、西哈努克等国家领导人、政界名流及影视明星,至今已有25年的经营历史,在业界享有较高的声誉。抵押物经北京康正评估有限公司预评总价8.3亿,抵押率为48.19%。

  海航机场控股(集团)有限公司注册资本为40820万美元人民币30亿元),截止2012年底,总资产规模133亿元,净资产59亿元,实现主营业务收入9.953亿,净利润2.18亿元。海航机场控股8家成员机场,2012年实现吞吐量 1741.84万人次,飞机起降 141672架次,货邮行吞吐量 184643.86 吨,是全国第三大机场管理集团。

  2012年末,公司资产负债率为55.91%,流动比率1.43。海航机场财务稳健,偿债能力强。

  海航基础产业集团有限公司注册资本9,845,889,300元,截至2012年,海航基础总资产达到810亿元,收入规模约73.61亿元,实现利润8亿元。截至2013年3月,公司资产负债率为57.64%,速动比率为1.7。海航机场征信状况良好,对外无欠息、垫款及不良信贷记录。

  2013年,海航基础产业集团有限公司将进行整合并更名为海航实业控股集团有限公司,是海航集团旗下的核心产业板块之一。海航实业业务涵盖房地产开发、零售百货、机场运营、物业投资与管理、工程建设等领域,致力于通过实体企业经营与金融投资运营的有机结合,打造国际领先的基础产业及其关联产业的投资管理集团。整合后海航实业总资产规模超过1500亿元人民币,旗下拥有4家上市公司(海岛建设(行情问诊)股份600515、美兰机场HK00357、西安民生(行情问诊)、易食股份(行情问诊))、15家成员机场、240家商业门店,机场年旅客吞吐量近3000万人次,为社会提供就业岗位超过42000个。

  海航集团有限公司产业覆盖航空、实业、金融、旅游、物流和其他相关产业。至2012 年12 月31 日,海航集团总资产近3600 亿元,年度总收入逾1200亿元。 海航集团产业布局如下:

  (1)海航航空是海航集团旗下核心支柱产业集团。目前,海航航空总资产逾1400亿元,旗下航空公司机队规模300余架。下辖成员企业包括:大新华航空、海南航空(行情问诊)合并四家、香港航空及香港快运、天津航空、祥鹏航空、西部航空、扬子江快运、myCARGO、加纳AWA航空、法国蓝鹰航空、海航航空技术、海航航空销售、海南航空学校、海航货运、myTECHNIC等。

  (2)海航实业业务涵盖房地产开发、零售百货、机场运营、金融投资四大领域。截至2012年12月31日,海航实业总资产逾1500亿元,旗下拥有4家上市公司、15家机场、240余家商业门店,为社会提供约42000个就业岗位。

  (3)海航资本拥有投资银行、租赁、保险、信托、证券、银行、期货基金、保理等传统及创新金融业务。截至2012年12月31日,海航资本资产规模近2500亿元,拥有各类成员公司近30家,业务遍及全球30余个大中城市。

  (4)海航旅业拥有首都航空、金鹿公务机、首航直升机、海航易生控股、大新华运通国旅、香港康泰、凯撒旅游、新华旅行、海航酒店、海航邮轮游艇、海航思福汽车、上海华势科技、海岛一卡通、易建科技、东方慧思等20余个成员品牌及1家上市公司(九龙山),目前运营102架飞机、48家旅行社、473家旅游门店、38家货币兑换门店及16974间可出租酒店客房。

  (5)海航物流坚持实体物流与虚拟物流联动的发展模式,为客户提供速运、装备制造、海运三大类服务,积极推动实体+金融+贸易+服务四位一体的发展循环模式,业务涵盖第三方支付、大型交易中心、物流咨询、物流IT、集装箱运输、散杂货运输、油轮运输、造修船、船舶配套等,致力成为世界一流的现代物流综合运营商和装备制造商。

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